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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 621.00 | 82 184.00 | 21 436.00 | 103 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 367.00 | 54 605.00 | 26 762.00 | 81 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 327.00 | 136 790.00 | 117 537.00 | 254 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BN En cours de production de biens | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BT Marchandises | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 227.00 | 2 512.00 | 60 715.00 | 63 227.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 273.00 | 2 512.00 | 192 761.00 | 195 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 601.00 | 139 302.00 | 310 298.00 | 449 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 611.00 | 124 636.00 | | 138 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | 13 975.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 151 389.00 | 147 411.00 | | 151 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 386.00 | 50 864.00 | | 49 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 143.00 | 19 232.00 | | 16 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 67 185.00 | | 52 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 906.00 | 56 765.00 | | 39 906.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 315.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 909.00 | 194 363.00 | | 158 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 298.00 | 341 775.00 | | 310 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 377.00 | 161 543.00 | | 124 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 583.00 | | 19 035.00 | 298 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 290.00 | 254 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 68 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 570.00 | 184 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 525.00 | | 19 035.00 | 228 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 721.00 | 21 732.00 | 62 663.00 | 177 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 001.00 | 21 732.00 | 61 943.00 | 177 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 387.00 | 14 855.00 | 34 532.00 | 49 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 789.00 | 103 774.00 | 15.00 | 103 789.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 909.00 | 124 378.00 | 34 532.00 | 158 909.00 |