| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 416.00 | 246 705.00 | 108 711.00 | 355 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 763.00 | 113 174.00 | 25 589.00 | 138 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 660.00 | 359 879.00 | 135 781.00 | 495 660.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 704.00 | | 212 704.00 | 212 704.00 |
BZ Autres créances | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CF Disponibilités | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 107.00 | | 534 107.00 | 534 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 767.00 | 359 879.00 | 669 888.00 | 1 029 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 359.00 | 400 518.00 | | 396 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 214.00 | 45 841.00 | | 54 214.00 |
DL TOTAL (I) | 483 573.00 | 479 359.00 | | 483 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 917.00 | 72 193.00 | | 50 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 91 283.00 | | 61 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 535.00 | 73 773.00 | | 65 535.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 24 609.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 316.00 | 261 858.00 | | 186 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 888.00 | 741 217.00 | | 669 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 316.00 | 275 392.00 | | 186 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 260.00 | | 1 270 260.00 | 1 270 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 260.00 | | 1 270 260.00 | 1 270 260.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 860.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 593.00 | 5 406.00 | | 27 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 979.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | 979.00 | | 8 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 32 937.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 259.00 | 1 400.00 | | 18 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 551.00 | 34 338.00 | | 19 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 407.00 | -33 359.00 | | -11 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 772.00 | 15 360.00 | | 8 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 7 848.00 | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 969.00 | 1 177 060.00 | | 1 319 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 755.00 | 1 131 218.00 | | 1 265 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 214.00 | 45 841.00 | | 54 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 451.00 | 25 345.00 | | 5 451.00 |