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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 897.00 | 334 966.00 | 50 931.00 | 385 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 464.00 | 104 636.00 | 10 828.00 | 115 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 842.00 | 439 601.00 | 63 241.00 | 502 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 100.00 | | 438 100.00 | 438 100.00 |
BZ Autres créances | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 036.00 | | 798 036.00 | 798 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 878.00 | 439 601.00 | 861 276.00 | 1 300 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 283.00 | 507 769.00 | | 580 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 977.00 | 72 515.00 | | -42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 570 307.00 | 613 283.00 | | 570 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 138 321.00 | | 202 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 22 205.00 | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 145.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 970.00 | 160 670.00 | | 290 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 276.00 | 773 954.00 | | 861 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 532.00 | 160 670.00 | | 290 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 086.00 | | 1 215 086.00 | 1 215 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 086.00 | | 1 215 086.00 | 1 215 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 941.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | 16 296.00 | | 9 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 1.00 | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 9 167.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 209.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 209.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 8 958.00 | | 2 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 348.00 | 1 180 458.00 | | 1 232 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 324.00 | 1 107 943.00 | | 1 275 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 977.00 | 72 515.00 | | -42 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 381.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 661.00 | 34 941.00 | | 404 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 661.00 | 34 941.00 | | 404 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 438 100.00 | 438 100.00 | | 438 100.00 |
VB T. V. A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VC Groupe et associés | 213 809.00 | | 213 809.00 | 213 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 278.00 | 28 931.00 | 86 567.00 | 312 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 444.00 | 533 635.00 | 213 809.00 | 747 444.00 |
VW T.V.A. | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 879.00 | 290 532.00 | 86 567.00 | 573 879.00 |