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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 532.00 | 355 820.00 | 40 711.00 | 396 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 604.00 | 79 510.00 | 4 094.00 | 83 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 617.00 | 435 330.00 | 46 286.00 | 481 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 846.00 | 3 676.00 | 484 170.00 | 487 846.00 |
BZ Autres créances | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 451.00 | 3 676.00 | 811 775.00 | 815 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 068.00 | 439 007.00 | 858 061.00 | 1 297 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 307.00 | 580 283.00 | | 537 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 495.00 | -42 977.00 | | -125 495.00 |
DL TOTAL (I) | 444 812.00 | 570 307.00 | | 444 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 227.00 | 30 794.00 | | 133 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 913.00 | 202 970.00 | | 223 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | 57 001.00 | | 55 930.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 205.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 249.00 | 290 970.00 | | 413 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 061.00 | 861 276.00 | | 858 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 419.00 | 290 532.00 | | 303 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 190.00 | 1 204.00 | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 641.00 | | 732 641.00 | 732 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 641.00 | | 732 641.00 | 732 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 25 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 920.00 | 9 590.00 | | 21 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 5 237.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 345.00 | 5 237.00 | | 14 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2 465.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 465.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 287.00 | 2 772.00 | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 141.00 | 1 232 348.00 | | 771 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 635.00 | 1 275 324.00 | | 896 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 495.00 | -42 977.00 | | -125 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 708.00 | 3 455.00 | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 842.00 | | 10 635.00 | 502 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 861.00 | 481 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 861.00 | 480 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 361.00 | | 10 635.00 | 501 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 601.00 | 27 590.00 | 31 861.00 | 439 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 601.00 | 27 590.00 | 31 861.00 | 439 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 913.00 | 223 913.00 | | 223 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 480 493.00 | 480 493.00 | | 480 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VC Groupe et associés | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 938.00 | 13 108.00 | 109 830.00 | 122 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 137.00 | 770 017.00 | 120.00 | 770 137.00 |
VW T.V.A. | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 249.00 | 303 419.00 | 109 830.00 | 413 249.00 |