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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 292.00 | 330 678.00 | 50 613.00 | 381 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 860.00 | 40 671.00 | 1 189.00 | 41 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 633.00 | 371 350.00 | 68 283.00 | 439 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 446.00 | 3 676.00 | 418 769.00 | 422 446.00 |
BZ Autres créances | 330 780.00 | | 330 780.00 | 330 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 532.00 | 3 676.00 | 808 856.00 | 812 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 165.00 | 375 026.00 | 877 139.00 | 1 252 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 411 812.00 | 537 307.00 | | 411 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 625.00 | -125 495.00 | | -57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 387 187.00 | 444 812.00 | | 387 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 050.00 | 133 227.00 | | 174 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 676.00 | 164.00 | | 60 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 592.00 | 223 913.00 | | 190 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 167.00 | 55 930.00 | | 57 167.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 14.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 952.00 | 413 249.00 | | 489 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 139.00 | 858 061.00 | | 877 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 053.00 | 303 419.00 | | 421 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 406.00 | 10 190.00 | | 75 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 610.00 | | 1 864 610.00 | 1 864 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 610.00 | | 1 864 610.00 | 1 864 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | 21 920.00 | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 345.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945.00 | 12 000.00 | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 14 345.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | 58.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 58.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | 14 287.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 987.00 | 771 141.00 | | 1 877 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 612.00 | 896 635.00 | | 1 935 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 625.00 | -125 495.00 | | -57 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 660.00 | 18 817.00 | | 28 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 617.00 | | 46 415.00 | 481 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 399.00 | 439 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 399.00 | 423 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 136.00 | | 31 415.00 | 480 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 15 000.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 330.00 | 24 418.00 | 88 399.00 | 435 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 330.00 | 24 418.00 | 88 399.00 | 435 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 592.00 | 190 592.00 | | 190 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 415 093.00 | 415 093.00 | | 415 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VC Groupe et associés | 266 258.00 | 266 258.00 | | 266 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 572.00 | 29 674.00 | 68 898.00 | 98 572.00 |
VI Groupe et associés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 924.00 | 754 804.00 | 15 120.00 | 769 924.00 |
VW T.V.A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 951.00 | 421 053.00 | 68 898.00 | 489 951.00 |