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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 504.00 | 1 036.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 487.00 | 13 002.00 | 23 486.00 | 36 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 040.00 | 309 323.00 | 447 718.00 | 757 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 412.00 | 330 828.00 | 488 583.00 | 819 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BZ Autres créances | 64 988.00 | 10 508.00 | 54 480.00 | 64 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 664.00 | 10 508.00 | 183 156.00 | 193 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 075.00 | 341 336.00 | 671 739.00 | 1 013 075.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 000.00 | 25.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
DH Report à nouveau | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 398.00 | 32 016.00 | | -6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 108 446.00 | 114 844.00 | | 108 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 676.00 | 16 138.00 | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 597.00 | 381 643.00 | | 312 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 088.00 | 102 891.00 | | 86 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 532.00 | 20 120.00 | | 35 532.00 |
EA Autres dettes | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 293.00 | 520 791.00 | | 563 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 739.00 | 635 636.00 | | 671 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 118.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 203.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 597.00 | | | 312 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 141.00 | 275 830.00 | | 220 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 539.00 | 243 815.00 | | 226 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 398.00 | 32 016.00 | | -6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 093.00 | | 10 318.00 | 809 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 528.00 | | 10 318.00 | 793 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 928.00 | 89 900.00 | | 239 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 2 847.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 271.00 | 87 053.00 | | 235 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 437.00 | 387 437.00 | | 387 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 664.00 | 193 664.00 | 6 000.00 | 199 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 293.00 | 563 293.00 | | 563 293.00 |