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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AP Constructions | 28 280.00 | 734.00 | 27 547.00 | 28 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 709.00 | 22 849.00 | 18 860.00 | 41 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 807.00 | 467 316.00 | 303 491.00 | 770 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 362.00 | 500 439.00 | 355 923.00 | 856 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 481.00 | 169 267.00 | 169 214.00 | 338 481.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | 11 438.00 | 34 197.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 591.00 | 180 705.00 | 210 885.00 | 391 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 952.00 | 681 144.00 | 566 808.00 | 1 247 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 114.00 | | | 245 114.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 000.00 | 25.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
DH Report à nouveau | -68 825.00 | 32 016.00 | | -68 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 088.00 | -100 841.00 | | 87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 94 693.00 | 7 605.00 | | 94 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 1 705.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 926.00 | 320 001.00 | | 328 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 75 611.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 663.00 | 76 811.00 | | 73 663.00 |
EA Autres dettes | | 122 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 115.00 | 596 529.00 | | 472 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 808.00 | 604 134.00 | | 566 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 189.00 | 276 528.00 | | 143 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 1 705.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -12.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 252.00 | 287 745.00 | | 306 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 164.00 | 388 586.00 | | 219 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 088.00 | -100 841.00 | | 87 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 775.00 | | 37 905.00 | 828 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 856 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 840 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 210.00 | | 37 905.00 | 813 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 039.00 | 83 400.00 | | 416 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 499.00 | 83 400.00 | | 407 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 926.00 | | 281 366.00 | 328 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 481.00 | 93 367.00 | 245 114.00 | 338 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 109.00 | 144 994.00 | 251 114.00 | 396 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 115.00 | 143 189.00 | 281 366.00 | 472 115.00 |