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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AP Constructions | 85 452.00 | 37 882.00 | 47 569.00 | 85 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 754.00 | 61 335.00 | 26 419.00 | 87 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 793.00 | 709 103.00 | 58 691.00 | 767 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 564.00 | 817 860.00 | 138 704.00 | 956 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 536.00 | | 147 536.00 | 147 536.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 902.00 | 817 860.00 | 342 041.00 | 1 159 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 000.00 | 25.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 219.00 | -111 943.00 | | -52 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 480.00 | 59 723.00 | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | -24 639.00 | -51 119.00 | | -24 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 194.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 762.00 | 249 886.00 | | 201 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 36 590.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 642.00 | 58 807.00 | | 22 642.00 |
EA Autres dettes | 108 393.00 | 11 592.00 | | 108 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | 1 028.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 984.00 | 358 097.00 | | 352 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 041.00 | 320 675.00 | | 342 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 222.00 | 108 212.00 | | 151 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 194.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 4 884.00 | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 4 884.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 4 884.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 196.00 | 234 232.00 | | 175 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 715.00 | 174 509.00 | | 148 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 480.00 | 59 723.00 | | 26 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 835.00 | | 44 730.00 | 911 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 270.00 | | 44 730.00 | 896 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 906.00 | 38 954.00 | | 777 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 366.00 | 38 954.00 | | 769 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 762.00 | | 154 202.00 | 201 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 809.00 | -45 809.00 | | -45 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 205.00 | 158 205.00 | 6 000.00 | 164 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 984.00 | 151 222.00 | 154 202.00 | 352 984.00 |