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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 141.00 | 17 701.00 | 19 440.00 | 37 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 751.00 | 389 798.00 | 375 953.00 | 765 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 775.00 | 417 039.00 | 411 736.00 | 828 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 997.00 | 177 299.00 | 149 698.00 | 326 997.00 |
BZ Autres créances | 49 578.00 | 11 438.00 | 38 140.00 | 49 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 134.00 | 188 737.00 | 192 397.00 | 381 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 910.00 | 605 776.00 | 604 134.00 | 1 209 910.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 000.00 | 25.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 330.00 | 81 729.00 | | 75 330.00 |
DH Report à nouveau | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 841.00 | -6 398.00 | | -100 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605.00 | 108 446.00 | | 7 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 6 676.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 001.00 | 312 597.00 | | 320 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 86 088.00 | | 75 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 811.00 | 35 532.00 | | 76 811.00 |
EA Autres dettes | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 529.00 | 563 293.00 | | 596 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 134.00 | 671 739.00 | | 604 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 528.00 | | | 276 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 192.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 745.00 | 220 141.00 | | 287 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 586.00 | 226 539.00 | | 388 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 841.00 | -6 398.00 | | -100 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 412.00 | | 9 364.00 | 819 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 847.00 | | 9 364.00 | 803 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 828.00 | 86 210.00 | | 329 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 1 036.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 324.00 | 85 175.00 | | 322 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 001.00 | | 272 441.00 | 320 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -150 041.00 | -150 041.00 | | -150 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 272 441.00 | 272 441.00 | | 272 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 134.00 | 381 134.00 | 6 000.00 | 387 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 529.00 | 276 528.00 | 272 441.00 | 596 529.00 |