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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 642.00 | 31 349.00 | 293.00 | 31 642.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 881.00 | 85 950.00 | 121 930.00 | 207 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 549.00 | 117 299.00 | 585 250.00 | 702 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 592.00 | | 363 592.00 | 363 592.00 |
BZ Autres créances | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CF Disponibilités | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 806.00 | | 645 806.00 | 645 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 355.00 | 117 299.00 | 1 231 056.00 | 1 348 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 248.00 | 245 483.00 | | 388 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 968.00 | 142 763.00 | | 136 968.00 |
DL TOTAL (I) | 536 214.00 | 399 246.00 | | 536 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 685.00 | 128 116.00 | | 164 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 384.00 | 22 779.00 | | 87 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 070.00 | 221 653.00 | | 223 070.00 |
EA Autres dettes | 24 821.00 | 32 801.00 | | 24 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 818.00 | 154 454.00 | | 171 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 842.00 | 801 987.00 | | 694 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 058.00 | 1 001 233.00 | | 1 231 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 945.00 | | 163 946.00 | 581 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 342.00 | 702 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 342.00 | 207 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 943.00 | | 699.00 | 390 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 775.00 | | 120 447.00 | 130 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 227.00 | | 42 800.00 | 60 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 649.00 | 36 992.00 | 43 342.00 | 123 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 943.00 | 406.00 | | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706.00 | 36 586.00 | 43 342.00 | 92 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
UX Autres créances clients | 363 592.00 | | | 363 592.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 685.00 | 114 485.00 | 34 145.00 | 164 685.00 |
VI Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 989.00 | 435 962.00 | 103 027.00 | 538 989.00 |
VW T.V.A. | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 842.00 | 644 642.00 | 34 145.00 | 694 842.00 |