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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 349.00 | 64 754.00 | 118 595.00 | 183 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 667.00 | 96 396.00 | 563 271.00 | 659 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 823.00 | | 425 823.00 | 425 823.00 |
BZ Autres créances | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CF Disponibilités | 404 799.00 | | 404 799.00 | 404 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 743.00 | | 943 743.00 | 943 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 410.00 | 96 396.00 | 1 507 014.00 | 1 603 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 003.00 | 525 214.00 | | 621 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 598.00 | 95 789.00 | | 75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 707 601.00 | 632 003.00 | | 707 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 020.00 | 85 138.00 | | 85 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | 11 539.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 141 623.00 | | 168 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 312.00 | 225 648.00 | | 288 312.00 |
EA Autres dettes | 28 742.00 | 45 250.00 | | 28 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 552.00 | 182 127.00 | | 218 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 413.00 | 691 325.00 | | 799 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 014.00 | 1 323 327.00 | | 1 507 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 943.00 | | 17 647.00 | 691 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 140.00 | 44 783.00 | 659 667.00 | 5 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 44 783.00 | 183 349.00 | 5 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 642.00 | | | 391 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 625.00 | | 17 647.00 | 215 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 432.00 | 27 747.00 | 44 783.00 | 113 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 790.00 | 27 747.00 | 44 783.00 | 81 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 552.00 | 218 552.00 | | 218 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
UX Autres créances clients | 424 035.00 | 424 035.00 | | 424 035.00 |
VB T. V. A. | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 794.00 | 28 215.00 | 56 579.00 | 84 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 620.00 | 538 944.00 | 84 676.00 | 623 620.00 |
VW T.V.A. | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 413.00 | 742 835.00 | 56 579.00 | 799 413.00 |