| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 270.00 | 123 292.00 | 90 978.00 | 214 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 812.00 | 154 933.00 | 673 878.00 | 828 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 758.00 | | 528 758.00 | 528 758.00 |
BZ Autres créances | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CF Disponibilités | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 744.00 | | 924 744.00 | 924 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 555.00 | 154 933.00 | 1 598 622.00 | 1 753 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 099.00 | 696 601.00 | | 707 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | 10 498.00 | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 731 709.00 | 718 099.00 | | 731 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 188.00 | 68 179.00 | | 182 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 908.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 745.00 | 103 698.00 | | 183 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 818.00 | 366 879.00 | | 311 818.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | 41 743.00 | | 23 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 173.00 | 196 749.00 | | 162 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 913.00 | 778 156.00 | | 866 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 622.00 | 1 496 255.00 | | 1 598 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 439.00 | | 189 649.00 | 680 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 276.00 | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 276.00 | 828 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 642.00 | | | 391 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 121.00 | | 189 649.00 | 204 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 306.00 | 29 628.00 | | 125 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | 29 628.00 | | 93 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
UX Autres créances clients | 525 758.00 | 525 758.00 | | 525 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 188.00 | 19 385.00 | 61 816.00 | 182 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 402.00 | 597 002.00 | 43 400.00 | 640 402.00 |
VW T.V.A. | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 913.00 | 701 110.00 | 61 816.00 | 863 913.00 |