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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 121.00 | 93 664.00 | 110 457.00 | 204 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 439.00 | 125 306.00 | 555 134.00 | 680 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 652.00 | | 553 652.00 | 553 652.00 |
BZ Autres créances | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
CF Disponibilités | 299 608.00 | | 299 608.00 | 299 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 122.00 | | 941 122.00 | 941 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 561.00 | 125 306.00 | 1 496 255.00 | 1 621 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 601.00 | 621 003.00 | | 696 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 75 598.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 718 099.00 | 707 601.00 | | 718 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 179.00 | 85 020.00 | | 68 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 10 704.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 698.00 | 168 084.00 | | 103 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 880.00 | 288 312.00 | | 366 880.00 |
EA Autres dettes | 41 743.00 | 28 742.00 | | 41 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 749.00 | 218 552.00 | | 196 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 156.00 | 799 413.00 | | 778 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 255.00 | 1 507 014.00 | | 1 496 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 667.00 | | 20 773.00 | 659 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 642.00 | | | 391 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 349.00 | | 20 773.00 | 183 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 396.00 | 28 910.00 | | 96 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | 28 910.00 | | 64 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
UX Autres créances clients | 553 892.00 | 553 892.00 | | 553 892.00 |
VB T. V. A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 179.00 | 26 176.00 | 42 002.00 | 68 179.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 430.00 | 641 754.00 | 84 676.00 | 726 430.00 |
VW T.V.A. | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 196.00 | 736 194.00 | | 778 196.00 |