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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 3 829.00 | 6 167.00 | 9 997.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 1 533 423.00 | 1 115 867.00 | 417 555.00 | 1 533 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 808.00 | 813 994.00 | 128 813.00 | 942 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 055.00 | 272 865.00 | 17 190.00 | 290 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 481.00 | 2 214 378.00 | 1 347 103.00 | 3 561 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 246.00 | | 525 246.00 | 525 246.00 |
BT Marchandises | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 644 036.00 | | 644 036.00 | 644 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 258.00 | | 1 254 258.00 | 1 254 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 739.00 | 2 214 378.00 | 2 601 361.00 | 4 815 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DG Autres réserves | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
DH Report à nouveau | -108 054.00 | | | -108 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 268.00 | | | -220 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 743.00 | | | 1 398 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 931.00 | | | 754 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 294.00 | | | 228 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 618.00 | | | 1 202 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 361.00 | | | 2 601 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 671.00 | | | 1 179 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 317 075.00 | | 3 317 075.00 | 3 317 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 075.00 | | 3 317 075.00 | 3 317 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 943.00 | | | 3 364 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 211.00 | | | 3 585 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 268.00 | | | -220 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 358.00 | | | 3 622 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 375.00 | | | 785 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 048.00 | | | 2 834 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 434.00 | 105 684.00 | 75 740.00 | 2 184 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 716.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 500.00 | 104 968.00 | 75 740.00 | 2 173 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 754 931.00 | 754 931.00 | | 754 931.00 |
VP Divers | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 952.00 | 72 017.00 | 2 934.00 | 74 952.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 671.00 | 1 179 671.00 | | 1 179 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
ST Autres comptes | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 181.00 | | | 368 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 326.00 | | | 401 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 401.00 | | | 822 401.00 |