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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 10 738.00 | 1 007.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 1 608 199.00 | 1 324 307.00 | 283 892.00 | 1 608 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 998.00 | 1 006 371.00 | 298 627.00 | 1 304 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 627.00 | 327 113.00 | 260 514.00 | 587 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 646.00 | | 247 646.00 | 247 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 411.00 | 2 676 348.00 | 1 872 063.00 | 4 548 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 422.00 | | 729 422.00 | 729 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 685.00 | 3 255.00 | 108 431.00 | 111 685.00 |
BZ Autres créances | 372 086.00 | | 372 086.00 | 372 086.00 |
CF Disponibilités | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 943.00 | 3 255.00 | 1 324 688.00 | 1 327 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 353.00 | 2 679 603.00 | 3 196 750.00 | 5 876 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 237.00 | -2 312 731.00 | | -2 289 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985 391.00 | 23 495.00 | | -1 985 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 886.00 | 909 507.00 | | -1 075 886.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 72 762.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 72 762.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 388.00 | 416.00 | | 1 977 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 375.00 | 972 009.00 | | 450 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 613.00 | 116 507.00 | | 210 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 748.00 | 303 029.00 | | 690 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 457.00 | 334 280.00 | | 622 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 013.00 | | | 183 013.00 |
EA Autres dettes | 63 043.00 | 4 770.00 | | 63 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 636.00 | 1 731 010.00 | | 4 197 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 750.00 | 2 713 279.00 | | 3 196 750.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 010.00 | 3 279 141.00 | | 1 731 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 375.00 | | | 450 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 973.00 | | 1 725 973.00 | 1 725 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 973.00 | | 1 725 973.00 | 1 725 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 238.00 | |
GE Autres charges | | | 23 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 248.00 | 97 213.00 | | 168 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 849.00 | 21 430.00 | | 21 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | 21 342.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 21 342.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | 1 371 111.00 | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 383.00 | 6 594 904.00 | | 2 068 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 776.00 | 6 571 409.00 | | 4 053 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985 392.00 | 23 495.00 | | -1 985 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 133.00 | | 549 844.00 | 4 059 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 554.00 | 55 012.00 | 4 548 411.00 | 5 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 794 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 53 264.00 | 3 748 470.00 | 5 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 006.00 | | 1 748.00 | 794 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 192.00 | | 548 096.00 | 3 259 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 313.00 | 185 488.00 | 47 453.00 | 2 538 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 617.00 | 2 688.00 | 1 748.00 | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 696.00 | 182 800.00 | 45 705.00 | 2 520 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 762.00 | 27 238.00 | 25 000.00 | 72 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 762.00 | 30 493.00 | 25 000.00 | 72 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 748.00 | 690 748.00 | | 690 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 693.00 | 193 693.00 | | 193 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 657.00 | 356 657.00 | | 356 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 388.00 | 1 977 388.00 | | 1 977 388.00 |
VI Groupe et associés | 450 375.00 | 450 375.00 | | 450 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 186.00 | 502 251.00 | 5 935.00 | 508 186.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 024.00 | 3 987 024.00 | | 3 987 024.00 |