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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 997.00 | 7 271.00 | 2 726.00 | 9 997.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 1 609 977.00 | 1 238 313.00 | 371 664.00 | 1 609 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 340.00 | 892 909.00 | 133 431.00 | 1 026 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 716.00 | 264 383.00 | 93 333.00 | 357 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 122.00 | 2 410 696.00 | 1 429 426.00 | 3 840 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 572.00 | | 596 572.00 | 596 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CF Disponibilités | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 727.00 | | 935 727.00 | 935 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 849.00 | 2 410 696.00 | 2 365 153.00 | 4 775 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
DH Report à nouveau | -860 524.00 | | | -860 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 208.00 | -860 524.00 | | -1 452 208.00 |
DL TOTAL (I) | -913 988.00 | 538 220.00 | | -913 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | 112.00 | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 190.00 | 783 069.00 | | 2 448 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 162.00 | 26 363.00 | | 78 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 334.00 | 281 551.00 | | 189 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 913.00 | 397 161.00 | | 405 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 49 723.00 | | 8 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 141.00 | 1 697 765.00 | | 3 279 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 152.00 | 2 235 985.00 | | 2 365 152.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 141.00 | 1 697 765.00 | | 3 279 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 682.00 | | 5 678 682.00 | 5 678 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 682.00 | | 5 678 682.00 | 5 678 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 209.00 | |
GE Autres charges | | | 23 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 213.00 | 113 658.00 | | 97 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 430.00 | 426.00 | | 21 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 261.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 261.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 126.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -3 744.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 261.00 | 4 329 380.00 | | 5 781 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 469.00 | 5 189 904.00 | | 7 233 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452 208.00 | -860 524.00 | | -1 452 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 018.00 | | 269 117.00 | 3 603 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 031.00 | 26 982.00 | 3 840 122.00 | 5 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | 26 982.00 | 3 041 929.00 | 5 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 258.00 | | | 792 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 325.00 | | 266 617.00 | 2 807 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 2 500.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 469.00 | 123 209.00 | 26 981.00 | 2 314 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 1 721.00 | | 13 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 098.00 | 121 488.00 | 26 981.00 | 2 301 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 190.00 | 2 448 190.00 | | 2 448 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 268.00 | 134 333.00 | 5 935.00 | 140 268.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 979.00 | 3 200 979.00 | | 3 200 979.00 |