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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 5 857.00 | 7 175.00 | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 774 441.00 | | 774 441.00 | 774 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 1 608 199.00 | 1 369 160.00 | 239 040.00 | 1 608 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 959.00 | 1 111 771.00 | 550 187.00 | 1 661 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 063.00 | 374 594.00 | 498 469.00 | 873 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 667.00 | 2 869 202.00 | 2 186 466.00 | 5 055 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 870.00 | 2 603.00 | 695 267.00 | 697 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 479.00 | 1 123.00 | 155 356.00 | 156 479.00 |
BZ Autres créances | 147 172.00 | | 147 172.00 | 147 172.00 |
CF Disponibilités | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 137.00 | 3 726.00 | 1 079 410.00 | 1 083 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 465.00 | 2 872 928.00 | 3 312 537.00 | 6 185 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 890.00 | 492 890.00 | | 492 890.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 629.00 | -2 289 237.00 | | -2 974 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 173.00 | -1 985 392.00 | | -1 349 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 059.00 | -1 075 886.00 | | -1 125 059.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 75 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 75 000.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 102.00 | 1 977 388.00 | | 2 019 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 414.00 | 450 375.00 | | 471 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 668.00 | 210 613.00 | | 164 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 475.00 | 690 748.00 | | 361 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 517.00 | 622 457.00 | | 1 048 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 374.00 | 183 013.00 | | 125 374.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 63 043.00 | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 596.00 | 4 197 636.00 | | 4 192 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 537.00 | 3 196 750.00 | | 3 312 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 414.00 | | | 471 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 143.00 | | 3 432 143.00 | 3 432 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 143.00 | | 3 432 143.00 | 3 432 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | -5 292.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 012.00 | 2 068 383.00 | | 3 817 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 185.00 | 4 053 776.00 | | 5 166 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 173.00 | -1 985 392.00 | | -1 349 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 411.00 | | 780 717.00 | 4 548 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 404.00 | 36 055.00 | 5 055 667.00 | 237 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 141.00 | 795 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 404.00 | 25 414.00 | 4 255 632.00 | 237 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 006.00 | | 9 428.00 | 794 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 470.00 | | 769 981.00 | 3 748 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 1 308.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 348.00 | 226 409.00 | 33 555.00 | 2 676 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 558.00 | 3 260.00 | 8 141.00 | 18 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 791.00 | 223 149.00 | 25 414.00 | 2 657 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 170 000.00 | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 1 123.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 3 726.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 255.00 | 173 726.00 | 3 255.00 | 78 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 475.00 | 361 475.00 | | 361 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 300.00 | 731 300.00 | | 731 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 102.00 | 256 377.00 | 1 762 725.00 | 2 019 102.00 |
VI Groupe et associés | 471 414.00 | 471 414.00 | | 471 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 058.00 | 320 315.00 | 4 743.00 | 325 058.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 928.00 | 2 265 203.00 | 1 762 725.00 | 4 027 928.00 |