| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 251.00 | 39 443.00 | 1 003 808.00 | 1 043 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 091.00 | 922 314.00 | 23 813 777.00 | 24 736 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 604.00 | 80 554.00 | 2 050 050.00 | 2 130 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 514 946.00 | 1 042 312.00 | 27 472 634.00 | 28 514 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
BZ Autres créances | 3 857 770.00 | | 3 857 770.00 | 3 857 770.00 |
CF Disponibilités | 299 795.00 | | 299 795.00 | 299 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 918.00 | | 4 361 918.00 | 4 361 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 876 864.00 | 1 042 312.00 | 31 834 552.00 | 32 876 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 505.00 | | | -138 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 253.00 | | | -1 689 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 125.00 | | | 1 212 125.00 |
DL TOTAL (I) | -614 632.00 | | | -614 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980 719.00 | | | 24 980 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216 029.00 | | | 6 216 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 620.00 | | | 664 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 105 967.00 | | | 32 105 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 552.00 | | | 31 834 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 336.00 | | | 5 755 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 903.00 | | 1 333 903.00 | 1 333 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 903.00 | | 1 333 903.00 | 1 333 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212 125.00 | | | 1 212 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 125.00 | | | 1 212 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212 125.00 | | | -1 212 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 103.00 | | | 1 544 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 356.00 | | | 3 233 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 253.00 | | | -1 689 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 413 693.00 | | 34 667 981.00 | 21 413 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 566 728.00 | | 28 514 946.00 | 27 566 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 566 728.00 | | 27 909 946.00 | 27 566 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 413 693.00 | | 34 062 981.00 | 21 413 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 566 728.00 | | | 27 566 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 042 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 312.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 212 125.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 343 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 555 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 730 000.00 | | | 5 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 620.00 | 664 620.00 | | 664 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
VB T. V. A. | 3 146 948.00 | | | 3 146 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 980 719.00 | 4 360 088.00 | 6 201 209.00 | 24 980 719.00 |
VI Groupe et associés | 486 029.00 | 486 029.00 | | 486 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 917 578.00 | | | 14 917 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 369.00 | 4 058 369.00 | 605 000.00 | 4 663 369.00 |
VW T.V.A. | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 105 967.00 | 5 755 336.00 | 6 201 209.00 | 32 105 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
ST Autres comptes | 177 498.00 | | | 177 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
YT Sous‐traitance | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 718.00 | | | 286 718.00 |