| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 251.00 | 311 731.00 | 731 520.00 | 1 043 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775 043.00 | 7 380 987.00 | 17 394 056.00 | 24 775 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 604.00 | 636 639.00 | 1 493 965.00 | 2 130 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 948 898.00 | 8 329 357.00 | 19 619 541.00 | 27 948 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 189.00 | | 616 189.00 | 616 189.00 |
BZ Autres créances | 6 856 460.00 | | 6 856 460.00 | 6 856 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 376.00 | | 7 474 376.00 | 7 474 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 688.00 | 8 329 357.00 | 27 290 331.00 | 35 619 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 414.00 | | 196 414.00 | 196 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 194 560.00 | -2 513 277.00 | | -2 194 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 947.00 | 318 717.00 | | 371 947.00 |
DK Provisions réglementées | 5 348 459.00 | 5 048 406.00 | | 5 348 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 847.00 | 2 854 847.00 | | 3 526 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 169.00 | 343 217.00 | | 382 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 169.00 | 343 217.00 | | 382 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 201 904.00 | 22 817 882.00 | | 23 201 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 375.00 | 146 761.00 | | 161 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 715.00 | 2 014.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 381 315.00 | 22 966 656.00 | | 23 381 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 290 331.00 | 26 164 720.00 | | 27 290 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 967.00 | 4 606 799.00 | | 6 617 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 190 823.00 | | 3 190 823.00 | 3 190 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 823.00 | | 3 190 823.00 | 3 190 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 053.00 | 487 675.00 | | 300 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 053.00 | 487 675.00 | | 300 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 053.00 | -487 675.00 | | -300 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 235.00 | 3 443 837.00 | | 3 220 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 287.00 | 3 125 119.00 | | 2 848 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 947.00 | 318 717.00 | | 371 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 909 946.00 | | 38 952.00 | 27 909 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 948 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 948 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909 946.00 | | 38 952.00 | 27 909 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972 756.00 | 1 356 601.00 | | 6 972 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972 756.00 | 1 356 601.00 | | 6 972 756.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 212 782.00 | 16 368.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 048 406.00 | 300 053.00 | | 5 048 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 217.00 | 38 952.00 | | 343 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391 623.00 | 339 005.00 | | 5 391 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 359 857.00 | 1 596 509.00 | 6 386 037.00 | 18 359 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 375.00 | 161 375.00 | | 161 375.00 |
UX Autres créances clients | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |
VB T. V. A. | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VC Groupe et associés | 6 786 824.00 | 6 786 824.00 | | 6 786 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 842 047.00 | 4 842 047.00 | | 4 842 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 509.00 | | | 1 596 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 058.00 | 7 474 058.00 | | 7 474 058.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 381 315.00 | 6 617 967.00 | 6 386 037.00 | 23 381 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 366 864.00 | | | 366 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
YT Sous‐traitance | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 343.00 | | | 147 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 487.00 | | | 494 487.00 |