| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 251.00 | 261 046.00 | 782 204.00 | 1 043 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 091.00 | 6 178 581.00 | 18 557 509.00 | 24 736 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 604.00 | 533 128.00 | 1 597 475.00 | 2 130 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 909 946.00 | 6 972 756.00 | 20 937 189.00 | 27 909 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 918.00 | | 352 918.00 | 352 918.00 |
BZ Autres créances | 4 359 376.00 | | 4 359 376.00 | 4 359 376.00 |
CF Disponibilités | 282 547.00 | | 282 547.00 | 282 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 748.00 | | 5 014 748.00 | 5 014 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 137 476.00 | 6 972 756.00 | 26 164 720.00 | 33 137 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 276.00 | | | -2 513 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 717.00 | | | 318 717.00 |
DK Provisions réglementées | 5 048 406.00 | | | 5 048 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 846.00 | | | 2 854 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 817 881.00 | | | 22 817 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 966 656.00 | | | 22 966 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 164 720.00 | | | 26 164 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 799.00 | | | 4 606 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 427 034.00 | | 3 427 034.00 | 3 427 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 034.00 | | 3 427 034.00 | 3 427 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 675.00 | | | 487 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 675.00 | | | 487 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 675.00 | | | -487 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 836.00 | | | 3 443 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 119.00 | | | 3 125 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 717.00 | | | 318 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 909 946.00 | | | 27 909 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 909 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909 946.00 | | | 27 909 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616 162.00 | 1 356 593.00 | | 5 616 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 162.00 | 1 356 593.00 | | 5 616 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 560 731.00 | 487 675.00 | | 4 560 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903 948.00 | 487 675.00 | | 4 903 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 956 366.00 | 1 596 509.00 | 6 386 037.00 | 19 956 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
UX Autres créances clients | 352 918.00 | 352 918.00 | | 352 918.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 296 380.00 | 4 296 380.00 | | 4 296 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 515.00 | 2 861 515.00 | | 2 861 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 509.00 | | | 1 596 509.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 882.00 | 4 731 882.00 | | 4 731 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 966 656.00 | 4 606 799.00 | 6 386 037.00 | 22 966 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 406 326.00 | | | 406 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
YT Sous‐traitance | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 445.00 | | | 149 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 054.00 | | | 170 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 162.00 | | | 526 162.00 |