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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 251.00 | 108 994.00 | 934 257.00 | 1 043 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736 091.00 | 2 571 387.00 | 22 164 704.00 | 24 736 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 604.00 | 222 595.00 | 1 908 009.00 | 2 130 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 909 946.00 | 2 902 975.00 | 25 006 971.00 | 27 909 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 752.00 | | 799 752.00 | 799 752.00 |
BZ Autres créances | 1 318 401.00 | | 1 318 401.00 | 1 318 401.00 |
CF Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 380.00 | | 2 152 380.00 | 2 152 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 324 211.00 | 2 902 975.00 | 27 421 237.00 | 30 324 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 261 886.00 | | 261 886.00 | 261 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 257.00 | | | 1 293 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427 460.00 | | | -3 427 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 924 708.00 | | | 2 924 708.00 |
DL TOTAL (I) | 791 505.00 | | | 791 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 824 593.00 | | | 25 824 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 286 514.00 | | | 26 286 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 421 237.00 | | | 27 421 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 129.00 | | | 3 137 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 791 380.00 | | 2 791 380.00 | 2 791 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 380.00 | | 2 791 380.00 | 2 791 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 782.00 | | | 440 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 712 583.00 | | | 1 712 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 692.00 | | | 1 712 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712 692.00 | | | -1 712 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 332.00 | | | 3 232 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 792.00 | | | 6 659 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427 460.00 | | | -3 427 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 514 946.00 | | | 28 514 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 000.00 | 27 909 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 909 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 909 946.00 | | | 27 909 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 312.00 | 1 860 664.00 | | 1 042 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 312.00 | 1 860 664.00 | | 1 042 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 125.00 | 1 712 583.00 | | 1 212 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 342.00 | 1 712 583.00 | | 1 555 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 712 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 778 072.00 | 1 628 687.00 | 6 386 037.00 | 24 778 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 823.00 | 299 823.00 | | 299 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 752.00 | | | 799 752.00 |
VB T. V. A. | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 419.00 | | | 1 222 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 521.00 | 1 046 521.00 | | 1 046 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 745 894.00 | | | 24 745 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978 862.00 | | | 24 978 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 239.00 | 2 137 239.00 | | 2 137 239.00 |
VW T.V.A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 286 514.00 | 3 137 129.00 | 6 386 037.00 | 26 286 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 667.00 | | | 244 667.00 |
ST Autres comptes | 347 596.00 | | | 347 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
YT Sous‐traitance | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 146.00 | | | 759 146.00 |