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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 9 460.00 | 859.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 842.00 | 66 049.00 | 32 792.00 | 98 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 624.00 | 75 510.00 | 1 432 114.00 | 1 507 624.00 |
BT Marchandises | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 526.00 | 75 510.00 | 1 600 016.00 | 1 675 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 151.00 | 162 399.00 | | 225 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 708.00 | 62 752.00 | | 74 708.00 |
DL TOTAL (I) | 354 859.00 | 280 151.00 | | 354 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 928.00 | 1 216 658.00 | | 1 139 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 299.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 58 883.00 | | 70 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 999.00 | 38 027.00 | | 31 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 157.00 | 1 315 867.00 | | 1 245 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 016.00 | 1 596 018.00 | | 1 600 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 307.00 | | | 1 496 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 800.00 | 9 710.00 | | 65 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 800.00 | 9 710.00 | | 65 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 106.00 | 42 643.00 | 3 463.00 | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 157.00 | 210 397.00 | 316 775.00 | 1 245 157.00 |