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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 860.00 | 98 905.00 | 1 955.00 | 100 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 782.00 | 109 224.00 | 1 400 558.00 | 1 509 782.00 |
BT Marchandises | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 211 687.00 | | 211 687.00 | 211 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 053.00 | | 403 053.00 | 403 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 835.00 | 109 224.00 | 1 803 611.00 | 1 912 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 323.00 | 504 304.00 | | 592 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 100.00 | 88 019.00 | | 191 100.00 |
DL TOTAL (I) | 838 423.00 | 647 323.00 | | 838 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 012.00 | 836 068.00 | | 733 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 282.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 036.00 | 124 449.00 | | 145 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 866.00 | 40 064.00 | | 86 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 188.00 | 1 000 861.00 | | 965 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 611.00 | 1 648 184.00 | | 1 803 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 399.00 | 3 825.00 | | 105 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 399.00 | 3 825.00 | | 105 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 399.00 | 3 825.00 | | 105 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 399.00 | 3 825.00 | | 105 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 399.00 | 3 825.00 | | 105 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 013.00 | 544 593.00 | 188 420.00 | 733 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 924.00 | 40 321.00 | 3 603.00 | 43 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 188.00 | 776 768.00 | 188 420.00 | 965 188.00 |