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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 10 177.00 | 142.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 842.00 | 95 222.00 | 3 620.00 | 98 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 764.00 | 105 399.00 | 1 402 365.00 | 1 507 764.00 |
BT Marchandises | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 583.00 | 105 399.00 | 1 648 184.00 | 1 753 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 304.00 | 428 321.00 | | 504 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 019.00 | 75 983.00 | | 88 019.00 |
DL TOTAL (I) | 647 323.00 | 559 304.00 | | 647 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 068.00 | 896 293.00 | | 836 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 311.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 85 345.00 | | 124 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 40 390.00 | | 40 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 861.00 | 1 022 339.00 | | 1 000 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 184.00 | 1 581 643.00 | | 1 648 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 933.00 | 7 465.00 | | 97 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 7 465.00 | | 97 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 067.00 | 118 515.00 | 717 552.00 | 836 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 73 599.00 | 3 603.00 | 77 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 861.00 | 283 309.00 | 717 552.00 | 1 000 861.00 |