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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 10 005.00 | 314.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 842.00 | 87 929.00 | 10 913.00 | 98 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 764.00 | 97 933.00 | 1 409 831.00 | 1 507 764.00 |
BT Marchandises | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 933.00 | 97 933.00 | 1 581 000.00 | 1 678 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 321.00 | 358 471.00 | | 428 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 983.00 | 69 850.00 | | 75 983.00 |
DL TOTAL (I) | 559 304.00 | 483 321.00 | | 559 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 293.00 | 993 573.00 | | 896 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 936.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 85 551.00 | | 84 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | 32 963.00 | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 696.00 | 1 113 023.00 | | 1 021 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 000.00 | 1 596 344.00 | | 1 581 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 468.00 | 7 465.00 | | 90 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 468.00 | 7 465.00 | | 90 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 293.00 | 100 788.00 | 768 163.00 | 896 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 649.00 | 39 046.00 | 3 603.00 | 42 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 696.00 | 226 191.00 | 768 163.00 | 1 021 696.00 |