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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
AP Constructions | 122 674.00 | 36 837.00 | 85 837.00 | 122 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 305.00 | 55 468.00 | 85 837.00 | 141 305.00 |
BZ Autres créances | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
CF Disponibilités | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 579.00 | 55 468.00 | 320 110.00 | 375 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 328.00 | -217 471.00 | | -223 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 856.00 | -5 857.00 | | -245 856.00 |
DL TOTAL (I) | -468 184.00 | -222 328.00 | | -468 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 196.00 | 725 808.00 | | 655 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 720.00 | 2 959.00 | | 110 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 31 052.00 | | 22 263.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 295.00 | 934 480.00 | | 788 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 110.00 | 712 152.00 | | 320 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 295.00 | 934 480.00 | | 788 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 502.00 | 675 340.00 | | 442 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 358.00 | 681 197.00 | | 688 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 856.00 | -5 857.00 | | -245 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 454 742.00 | 621 102.00 | | 454 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 201.00 | 12 267.00 | | 43 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570.00 | 12 267.00 | | 24 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 655 196.00 | 655 196.00 | | 655 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 143.00 | 216 143.00 | | 216 143.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 295.00 | 788 295.00 | | 788 295.00 |