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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 674.00 | 49 105.00 | 73 569.00 | 122 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 674.00 | 49 105.00 | 73 569.00 | 122 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BZ Autres créances | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 650.00 | | 272 650.00 | 272 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 324.00 | 49 105.00 | 346 219.00 | 395 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 184.00 | -223 328.00 | | -469 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 393.00 | -245 856.00 | | -3 393.00 |
DL TOTAL (I) | -471 577.00 | -468 184.00 | | -471 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 137.00 | 655 196.00 | | 660 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 564.00 | 110 571.00 | | 106 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 861.00 | 22 263.00 | | 10 861.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 796.00 | 788 145.00 | | 817 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 219.00 | 319 960.00 | | 346 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 988.00 | | 492 988.00 | 492 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 988.00 | | 492 988.00 | 492 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 989.00 | 442 502.00 | | 492 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 382.00 | 688 358.00 | | 496 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 393.00 | -245 856.00 | | -3 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 401 171.00 | 454 742.00 | | 401 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 122 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 468.00 | 12 267.00 | 18 631.00 | 55 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | 12 267.00 | | 36 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
UX Autres créances clients | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VI Groupe et associés | 660 137.00 | 660 137.00 | | 660 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 639.00 | 272 639.00 | | 272 639.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 796.00 | 817 796.00 | | 817 796.00 |