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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 674.00 | 85 907.00 | 36 767.00 | 122 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 674.00 | 85 907.00 | 36 767.00 | 122 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 201.00 | | 790 201.00 | 790 201.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 838.00 | | 856 838.00 | 856 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 512.00 | 85 907.00 | 893 605.00 | 979 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 368.00 | -494 943.00 | | -570 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 268.00 | -74 291.00 | | -99 268.00 |
DL TOTAL (I) | -668 637.00 | -568 235.00 | | -668 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 260.00 | 817 913.00 | | 870 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 242.00 | 105 487.00 | | 474 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 740.00 | 78 829.00 | | 217 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 242.00 | 1 002 230.00 | | 1 562 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 605.00 | 433 995.00 | | 893 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 360.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 360.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 680.00 | 386 546.00 | | 439 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 948.00 | 460 838.00 | | 538 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 268.00 | -74 291.00 | | -99 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 673.00 | 345 481.00 | | 428 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 640.00 | 12 267.00 | | 73 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 640.00 | 12 267.00 | | 73 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 260.00 | 870 260.00 | | 870 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 242.00 | 474 242.00 | | 474 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 740.00 | 217 740.00 | | 217 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 321.00 | 832 321.00 | | 832 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 321.00 | 832 321.00 | | 832 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 243.00 | 1 562 243.00 | | 1 562 243.00 |