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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 674.00 | 73 640.00 | 49 034.00 | 122 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 674.00 | 73 640.00 | 49 034.00 | 122 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 586.00 | | 262 586.00 | 262 586.00 |
BZ Autres créances | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 609.00 | | 385 609.00 | 385 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 283.00 | 73 640.00 | 434 644.00 | 508 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -494 944.00 | -472 577.00 | | -494 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 425.00 | -22 367.00 | | -75 425.00 |
DL TOTAL (I) | -569 369.00 | -493 944.00 | | -569 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 913.00 | 627 192.00 | | 817 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 302.00 | 143 088.00 | | 105 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | 35 369.00 | | 80 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 012.00 | 917 504.00 | | 1 004 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 644.00 | 423 560.00 | | 434 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -54 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 547.00 | 494 352.00 | | 386 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 971.00 | 516 719.00 | | 461 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 425.00 | -22 367.00 | | -75 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 372.00 | 12 267.00 | | 61 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 372.00 | 12 267.00 | | 61 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
UX Autres créances clients | 262 586.00 | 262 586.00 | | 262 586.00 |
VB T. V. A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VI Groupe et associés | 817 913.00 | 817 913.00 | | 817 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 525.00 | 383 525.00 | | 383 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 012.00 | 1 004 012.00 | | 1 004 012.00 |