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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 942.00 | 144 349.00 | 83 594.00 | 227 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 309.00 | 144 863.00 | 94 447.00 | 239 309.00 |
BT Marchandises | 102 463.00 | 56 561.00 | 45 902.00 | 102 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
BZ Autres créances | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
CF Disponibilités | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 239.00 | 56 561.00 | 367 677.00 | 424 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 548.00 | 201 424.00 | 462 124.00 | 663 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | 52 057.00 | | 27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 425.00 | -24 488.00 | | -36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644.00 | 44 068.00 | | 7 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 407.00 | 50 811.00 | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 364.00 | 20 177.00 | | 85 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 595.00 | 84 635.00 | | 47 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 361.00 | 216 936.00 | | 230 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 105 317.00 | | 70 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 480.00 | 478 248.00 | | 454 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 124.00 | 522 316.00 | | 462 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 480.00 | 458 028.00 | | 454 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 551.00 | 298 612.00 | 965 163.00 | 666 551.00 |
FG Production vendue services | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 347.00 | 298 612.00 | 1 009 959.00 | 711 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 561.00 | |
GE Autres charges | | | 55 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 735.00 | 1 271 681.00 | | 1 057 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 159.00 | 1 296 169.00 | | 1 094 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 425.00 | -24 488.00 | | -36 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 598.00 | 22 265.00 | | 122 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 598.00 | 22 265.00 | | 122 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VC Groupe et associés | 147 406.00 | | | 147 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VI Groupe et associés | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 090.00 | 279 237.00 | 10 853.00 | 290 090.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 885.00 | 406 885.00 | | 406 885.00 |