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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 675.00 | 166 862.00 | 68 813.00 | 235 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 528.00 | 166 862.00 | 79 666.00 | 246 528.00 |
BT Marchandises | 138 957.00 | 48 759.00 | 90 199.00 | 138 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
BZ Autres créances | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 774.00 | 48 759.00 | 444 015.00 | 492 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 302.00 | 215 621.00 | 523 681.00 | 739 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
DH Report à nouveau | -36 425.00 | | | -36 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 055.00 | -36 425.00 | | -7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 589.00 | 7 644.00 | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 188.00 | 20 407.00 | | 47 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 528.00 | 85 364.00 | | 160 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 648.00 | 47 595.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 899.00 | 230 361.00 | | 204 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 829.00 | 70 753.00 | | 65 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 092.00 | 454 480.00 | | 523 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 681.00 | 462 124.00 | | 523 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 647.00 | 454 480.00 | | 496 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 099.00 | 174.00 | | 4 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 852.00 | 168 383.00 | 821 235.00 | 652 852.00 |
FG Production vendue services | 31 645.00 | 9 040.00 | 40 685.00 | 31 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 497.00 | 177 423.00 | 861 920.00 | 684 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 759.00 | |
GE Autres charges | | | 50 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 225.00 | 1 057 735.00 | | 966 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 280.00 | 1 094 159.00 | | 973 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 055.00 | -36 425.00 | | -7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 309.00 | | 7 733.00 | 239 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 246 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 235 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 456.00 | | 7 733.00 | 228 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 863.00 | 22 513.00 | 514.00 | 144 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 863.00 | 22 513.00 | 514.00 | 144 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
VB T. V. A. | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VC Groupe et associés | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 082.00 | 16 637.00 | 26 445.00 | 43 082.00 |
VI Groupe et associés | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 669.00 | 353 816.00 | 10 853.00 | 364 669.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 444.00 | 451 999.00 | 26 445.00 | 478 444.00 |