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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BZ Autres créances | 489 873.00 | | 489 873.00 | 489 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 127.00 | | 533 127.00 | 533 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 147.00 | | 533 147.00 | 533 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
DH Report à nouveau | -43 479.00 | -36 425.00 | | -43 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 892.00 | -7 055.00 | | 146 892.00 |
DL TOTAL (I) | 147 481.00 | 589.00 | | 147 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 924.00 | 47 188.00 | | 27 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 242.00 | 160 528.00 | | 243 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 325.00 | 44 648.00 | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 272.00 | 204 899.00 | | 84 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 65 829.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 667.00 | 523 092.00 | | 385 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 147.00 | 523 681.00 | | 533 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 909.00 | 496 647.00 | | 375 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 4 099.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 466.00 | 108 475.00 | 592 941.00 | 484 466.00 |
FG Production vendue services | 39 915.00 | 8 450.00 | 48 365.00 | 39 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 381.00 | 116 925.00 | 641 306.00 | 524 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 778.00 | 50 550.00 | | 32 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 833.00 | 2 640.00 | | 235 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 551.00 | 2 640.00 | | 175 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 667.00 | 966 225.00 | | 929 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 776.00 | 973 280.00 | | 782 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 892.00 | -7 055.00 | | 146 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 528.00 | | | 246 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 833.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 508.00 | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 675.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 862.00 | 19 363.00 | 186 226.00 | 166 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 862.00 | 19 363.00 | 186 226.00 | 166 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VC Groupe et associés | 253 535.00 | | | 253 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 445.00 | 16 687.00 | 9 758.00 | 26 445.00 |
VI Groupe et associés | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 689.00 | | | 222 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 456.00 | 532 436.00 | 20.00 | 532 456.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 342.00 | 356 584.00 | 9 758.00 | 366 342.00 |