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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 444.00 | | 195 444.00 | 195 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 981.00 | 27 568.00 | | 40 981.00 |
DH Report à nouveau | | -43 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | 146 892.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 61 571.00 | 147 481.00 | | 61 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 815.00 | 27 924.00 | | 9 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 256.00 | 243 242.00 | | 105 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | 19 325.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 84 272.00 | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 10 904.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 873.00 | 385 667.00 | | 133 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 444.00 | 533 147.00 | | 195 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 873.00 | 375 909.00 | | 133 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 142.00 | 929 667.00 | | 33 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 052.00 | 782 776.00 | | 29 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | 146 892.00 | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 188 693.00 | 188 693.00 | | 188 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 644.00 | 192 624.00 | 20.00 | 192 644.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |