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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 636.00 | 357 446.00 | 50 191.00 | 407 636.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | | 604 931.00 | 604 931.00 |
AN Terrains | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
AP Constructions | 2 922 188.00 | 2 499 372.00 | 422 816.00 | 2 922 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 475.00 | 168 939.00 | 2 536.00 | 171 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 861.00 | 1 476 762.00 | 226 100.00 | 1 702 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BF Prêts | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 032.00 | 4 502 518.00 | 1 628 514.00 | 6 131 032.00 |
BT Marchandises | 4 311 432.00 | | 4 311 432.00 | 4 311 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441 603.00 | 59 486.00 | 6 382 117.00 | 6 441 603.00 |
BZ Autres créances | 1 639 194.00 | | 1 639 194.00 | 1 639 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 970.00 | 2 092.00 | 100 878.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 1 138 137.00 | | 1 138 137.00 | 1 138 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 923 527.00 | 61 578.00 | 13 861 949.00 | 13 923 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 054 559.00 | 4 564 096.00 | 15 490 463.00 | 20 054 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 261 889.00 | 6 833 747.00 | | 6 261 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 452.00 | -571 858.00 | | 163 452.00 |
DK Provisions réglementées | 52 697.00 | 85 259.00 | | 52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 037.00 | 6 545 147.00 | | 6 676 037.00 |
DP Provisions pour risques | 35 013.00 | 149 430.00 | | 35 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 058.00 | 229 673.00 | | 186 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 071.00 | 379 103.00 | | 221 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321 007.00 | 4 508 762.00 | | 4 321 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 875.00 | 2 848 898.00 | | 3 143 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 749.00 | 834 942.00 | | 906 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 205 240.00 | 233 764.00 | | 205 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568.00 | 8 212.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 355.00 | 8 565 222.00 | | 8 593 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 463.00 | 15 489 472.00 | | 15 490 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 593 355.00 | 8 565 222.00 | | 8 593 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 801 777.00 | 59 070.00 | 24 860 847.00 | 24 801 777.00 |
FG Production vendue services | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 880 846.00 | 59 070.00 | 24 939 916.00 | 24 880 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 220 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 592 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 74 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 295 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 337.00 | 12 733.00 | | 50 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 930.00 | 54 083.00 | | 148 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 267.00 | 68 316.00 | | 199 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 369.00 | 4 193.00 | | 61 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 369.00 | 7 921.00 | | 61 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 898.00 | 60 396.00 | | 137 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 715.00 | | | -31 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 580 521.00 | 24 314 105.00 | | 25 580 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417 069.00 | 24 885 963.00 | | 25 417 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 452.00 | -571 858.00 | | 163 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 407.00 | | 50 625.00 | 6 080 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 131 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 392.00 | | 175.00 | 1 012 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 302.00 | | 47 447.00 | 4 973 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 713.00 | | 3 003.00 | 94 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 862.00 | 264 655.00 | | 4 237 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 867.00 | 95 579.00 | | 261 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 996.00 | 169 076.00 | | 3 975 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 259.00 | | 32 562.00 | 85 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 103.00 | 1 951.00 | 159 983.00 | 379 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
6T Sur comptes clients | 125 766.00 | 7 838.00 | 74 118.00 | 125 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 2 092.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 266.00 | 9 930.00 | 135 618.00 | 187 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 627.00 | 11 881.00 | 328 163.00 | 651 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 789.00 | 171 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 092.00 | 7 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 875.00 | 3 143 875.00 | | 3 143 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 021.00 | 217 021.00 | | 217 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 240.00 | 205 240.00 | | 205 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UP Prêts | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 361 073.00 | | | 6 361 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
VB T. V. A. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VC Groupe et associés | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 321 007.00 | 4 321 007.00 | | 4 321 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
VP Divers | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 409.00 | | | 1 439 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398 831.00 | 8 370 868.00 | 27 963.00 | 8 398 831.00 |
VW T.V.A. | 391 633.00 | 391 633.00 | | 391 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 578 355.00 | 8 578 355.00 | | 8 578 355.00 |