| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 652.00 | 485 727.00 | 140 925.00 | 626 652.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | | 604 931.00 | 604 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
AN Terrains | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
AP Constructions | 2 969 270.00 | 2 746 306.00 | 222 964.00 | 2 969 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 730.00 | 150 416.00 | 39 314.00 | 189 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 998.00 | 1 617 405.00 | 222 592.00 | 1 839 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 972.00 | | 426 972.00 | 426 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 945.00 | 4 999 854.00 | 1 978 091.00 | 6 977 945.00 |
BT Marchandises | 4 693 480.00 | | 4 693 480.00 | 4 693 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 541.00 | 469 892.00 | 5 731 649.00 | 6 201 541.00 |
BZ Autres créances | 2 216 940.00 | | 2 216 940.00 | 2 216 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 1 390 664.00 | | 1 390 664.00 | 1 390 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 579.00 | 469 892.00 | 14 232 687.00 | 14 702 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 680 524.00 | 5 469 746.00 | 16 210 778.00 | 21 680 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 026.00 | | | 572 026.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 224 983.00 | 7 156 740.00 | | 7 224 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 009.00 | 68 243.00 | | -177 009.00 |
DK Provisions réglementées | 4 492.00 | 18 391.00 | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 250 466.00 | 7 441 375.00 | | 7 250 466.00 |
DP Provisions pour risques | 36 603.00 | 153 413.00 | | 36 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 640.00 | 215 873.00 | | 241 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 243.00 | 369 286.00 | | 278 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 689.00 | 85 406.00 | | 81 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234 317.00 | 4 069 380.00 | | 4 234 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 910.00 | 4 041 741.00 | | 3 276 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 997.00 | 860 152.00 | | 762 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 299 725.00 | 281 081.00 | | 299 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 82 980.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 069.00 | 9 442 654.00 | | 8 682 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 778.00 | 17 253 314.00 | | 16 210 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 234 317.00 | | | 4 234 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 277 009.00 | | 26 277 009.00 | 26 277 009.00 |
FD Production vendue biens | -36 607.00 | | -36 607.00 | -36 607.00 |
FG Production vendue services | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310 291.00 | | 26 310 291.00 | 26 310 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 604 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 251 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 141.00 | |
GE Autres charges | | | 27 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 910 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 699.00 | 14 305.00 | | 72 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 45.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 899.00 | 50 119.00 | | 13 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 099.00 | 64 469.00 | | 119 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 228.00 | 450 858.00 | | 87 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 177.00 | 450 858.00 | | 95 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 922.00 | -386 388.00 | | 23 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 986.00 | -77 180.00 | | -34 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847 877.00 | 26 841 171.00 | | 26 847 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 024 886.00 | 26 772 928.00 | | 27 024 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 009.00 | 68 243.00 | | -177 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 459.00 | | 602 969.00 | 6 407 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 495 972.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 32 083.00 | 6 977 945.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 083.00 | 5 223 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 417.00 | | 92 333.00 | 1 166 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 770.00 | | 111 535.00 | 5 143 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 272.00 | | 399 100.00 | 97 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 909.00 | 199 446.00 | 34 500.00 | 4 834 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 823.00 | 56 903.00 | | 428 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406 085.00 | 142 543.00 | 34 500.00 | 4 406 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 391.00 | | 13 899.00 | 18 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 286.00 | 60 141.00 | 151 184.00 | 369 286.00 |
6T Sur comptes clients | 187 747.00 | 313 981.00 | 31 837.00 | 187 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 747.00 | 313 981.00 | 31 837.00 | 187 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 424.00 | 374 122.00 | 196 920.00 | 575 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 123.00 | 183 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 910.00 | 3 276 910.00 | | 3 276 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 495.00 | 194 495.00 | | 194 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 725.00 | 299 725.00 | | 299 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 972.00 | | 426 972.00 | 426 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 629 515.00 | 5 629 515.00 | | 5 629 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 026.00 | | 572 026.00 | 572 026.00 |
VB T. V. A. | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VC Groupe et associés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 929.00 | 16 499.00 | 47 430.00 | 63 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 234 317.00 | 4 234 317.00 | | 4 234 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VP Divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 381.00 | 2 099 381.00 | | 2 099 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 649.00 | 8 043 651.00 | 998 998.00 | 9 042 649.00 |
VW T.V.A. | 376 722.00 | 376 722.00 | | 376 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 069.00 | 8 613 639.00 | 47 430.00 | 8 661 069.00 |