| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 442.00 | 403 309.00 | 17 134.00 | 420 442.00 |
AH Fonds commercial | 604 931.00 | | 604 931.00 | 604 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
AN Terrains | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
AP Constructions | 2 950 181.00 | 2 584 347.00 | 365 835.00 | 2 950 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 695.00 | 170 816.00 | 3 880.00 | 174 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 675.00 | 1 518 829.00 | 257 846.00 | 1 776 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 837.00 | 4 677 300.00 | 1 630 537.00 | 6 307 837.00 |
BT Marchandises | 4 515 385.00 | | 4 515 385.00 | 4 515 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 671.00 | 65 837.00 | 6 193 834.00 | 6 259 671.00 |
BZ Autres créances | 1 829 055.00 | | 1 829 055.00 | 1 829 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 908.00 | 853.00 | 102 055.00 | 102 908.00 |
CF Disponibilités | 1 412 100.00 | | 1 412 100.00 | 1 412 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 559.00 | | 329 559.00 | 329 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449 700.00 | 66 689.00 | 14 383 011.00 | 14 449 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 537.00 | 4 743 989.00 | 16 013 548.00 | 20 757 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
CU Autres participations | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 425 341.00 | 6 261 889.00 | | 6 425 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 400.00 | 163 452.00 | | 731 400.00 |
DK Provisions réglementées | 35 449.00 | 52 697.00 | | 35 449.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 190.00 | 6 676 037.00 | | 7 390 190.00 |
DP Provisions pour risques | 114 951.00 | 35 013.00 | | 114 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 496.00 | 186 058.00 | | 195 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 447.00 | 221 071.00 | | 310 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086 578.00 | 4 321 007.00 | | 4 086 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 655.00 | 3 143 875.00 | | 2 874 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 562.00 | 906 749.00 | | 1 061 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 230 198.00 | 205 240.00 | | 230 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | 568.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 312 911.00 | 8 593 355.00 | | 8 312 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 013 548.00 | 15 490 463.00 | | 16 013 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 948.00 | 8 593 355.00 | | 8 297 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 328 489.00 | | 26 328 489.00 | 26 328 489.00 |
FG Production vendue services | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 397 857.00 | | 26 397 857.00 | 26 397 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 545 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 052 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 923 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 873.00 | 50 337.00 | | 47 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 238.00 | 148 930.00 | | 19 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 611.00 | 199 267.00 | | 74 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 086.00 | 61 369.00 | | 85 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 320.00 | 61 369.00 | | 85 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | 137 898.00 | | -10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 139.00 | -31 715.00 | | -48 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 304.00 | 25 580 521.00 | | 26 761 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 029 905.00 | 25 417 069.00 | | 26 029 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 400.00 | 163 452.00 | | 731 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 354.00 | 9 803.00 | | 29 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 032.00 | | 190 603.00 | 6 131 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 97 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 6 307 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | 5 125 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 567.00 | | 72 221.00 | 1 012 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 749.00 | | 117 923.00 | 5 020 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 716.00 | | 459.00 | 97 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 518.00 | 187 483.00 | 12 701.00 | 4 502 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 446.00 | 45 863.00 | | 357 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 072.00 | 141 620.00 | 12 701.00 | 4 145 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 697.00 | 40.00 | 17 287.00 | 52 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 071.00 | 91 328.00 | 1 951.00 | 221 071.00 |
6T Sur comptes clients | 59 486.00 | 17 006.00 | 10 656.00 | 59 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 853.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 578.00 | 17 859.00 | 12 748.00 | 61 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 346.00 | 109 227.00 | 31 986.00 | 335 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 334.00 | 10 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 853.00 | 2 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 19 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 655.00 | 2 874 655.00 | | 2 874 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 308.00 | 230 308.00 | | 230 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 173 455.00 | | | 6 173 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
VB T. V. A. | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VC Groupe et associés | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 3 741.00 | 14 963.00 | 18 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 086 578.00 | 4 086 578.00 | | 4 086 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VP Divers | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 320.00 | | | 1 562 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 559.00 | | | 329 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 707.00 | 8 332 070.00 | 114 637.00 | 8 446 707.00 |
VW T.V.A. | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 911.00 | 8 276 948.00 | 14 963.00 | 8 291 911.00 |