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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 1 040.00 | 569.00 | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 799.00 | 7 481.00 | 27 318.00 | 34 799.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 508.00 | 8 521.00 | 27 987.00 | 36 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 409.00 | 1 300.00 | 29 109.00 | 30 409.00 |
072 Créances – Autres | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 799.00 | 1 300.00 | 71 499.00 | 72 799.00 |
110 Total général Actif | 109 307.00 | 9 821.00 | 99 486.00 | 109 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 836.00 | 151 638.00 | | 219 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
230 Autres produits | 7 213.00 | 9 190.00 | | 7 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 791.00 | 160 828.00 | | 233 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 109 880.00 | 76 095.00 | | 109 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 388.00 | | 1 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 461.00 | 50 428.00 | | 76 461.00 |
252 Charges sociales | 11 196.00 | 7 556.00 | | 11 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 526.00 | 3 285.00 | | 7 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | 2 000.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 5 003.00 | 7 801.00 | | 5 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 432.00 | 148 553.00 | | 213 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 360.00 | 12 275.00 | | 20 360.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 361.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 333.00 | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | 10 580.00 | | 13 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 309.00 | | | 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |