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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 499.00 | 3 642.00 | 9 857.00 | 13 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 630.00 | 12 387.00 | 23 243.00 | 35 630.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 229.00 | 16 029.00 | 33 200.00 | 49 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 438.00 | 5 110.00 | 37 328.00 | 42 438.00 |
072 Créances – Autres | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
084 Disponibilités | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 274.00 | 5 110.00 | 87 164.00 | 92 274.00 |
110 Total général Actif | 141 503.00 | 21 139.00 | 120 364.00 | 141 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 276.00 | 219 836.00 | | 270 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 686.00 | 6 742.00 | | 2 686.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | 7 213.00 | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 687.00 | 233 791.00 | | 275 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 646.00 | 109 880.00 | | 92 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 706.00 | | 1 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 629.00 | 76 461.00 | | 115 629.00 |
252 Charges sociales | 21 583.00 | 11 196.00 | | 21 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | 7 526.00 | | 7 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 910.00 | 1 300.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 11 003.00 | 5 003.00 | | 11 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 296.00 | 213 432.00 | | 255 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 391.00 | 20 360.00 | | 20 391.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 573.00 | 747.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 4 640.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 653.00 | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 653.00 | 13 328.00 | | 17 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |