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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 468.00 | 3 014.00 | 10 454.00 | 13 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 265.00 | 1 885.00 | 2 150.00 |
040 Immobilisations financières | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 533.00 | 3 279.00 | 12 254.00 | 15 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 384.00 | 3 975.00 | 32 409.00 | 36 384.00 |
072 Créances – Autres | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 606.00 | 3 975.00 | 180 631.00 | 184 606.00 |
110 Total général Actif | 200 139.00 | 7 254.00 | 192 885.00 | 200 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 545.00 | 270 276.00 | | 58 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 049.00 | 2 686.00 | | 1 049.00 |
230 Autres produits | 5 513.00 | 2 726.00 | | 5 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 107.00 | 275 687.00 | | 65 107.00 |
242 Autres charges externes. | 53 787.00 | 92 646.00 | | 53 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 974.00 | | 2 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 837.00 | 115 629.00 | | 24 837.00 |
252 Charges sociales | 6 665.00 | 21 583.00 | | 6 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | 7 552.00 | | 2 151.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 910.00 | | |
262 Autres charges | 4 415.00 | 11 003.00 | | 4 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 199.00 | 255 296.00 | | 94 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 091.00 | 20 391.00 | | -29 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 573.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 551.00 | 167.00 | | 24 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 106 842.00 | 17 653.00 | | 106 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137 206.00 | | | 137 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 735.00 | | | 11 735.00 |