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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 035.00 | 965.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 505.00 | 3 525.00 | 980.00 | 4 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | 161.00 | 1 071.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 138 843.00 | | 138 843.00 | 138 843.00 |
084 Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 196.00 | 161.00 | 145 035.00 | 145 196.00 |
110 Total général Actif | 149 701.00 | 3 686.00 | 146 015.00 | 149 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 278.00 | 9 319.00 | | -1 278.00 |
230 Autres produits | 16 372.00 | 10 523.00 | | 16 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 094.00 | 19 841.00 | | 15 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88.00 | 22.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 2 129.00 | 8 218.00 | | 2 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 663.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 339.00 | | |
252 Charges sociales | | 449.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 976.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 161.00 | 685.00 | | 161.00 |
262 Autres charges | 2 047.00 | 10 919.00 | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 029.00 | 23 270.00 | | 6 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 065.00 | -3 429.00 | | 9 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 065.00 | -13 403.00 | | 9 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |