| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 256.00 | 9 536.00 | 9 720.00 | 19 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 226.00 | 9 536.00 | 11 690.00 | 21 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
072 Créances – Autres | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
084 Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
110 Total général Actif | 106 223.00 | 9 536.00 | 96 687.00 | 106 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 256.00 | | | 262 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
252 Charges sociales | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 703.00 | | | 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |