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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 1 644.00 | 7 083.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 12 021.00 | 11 072.00 | 23 093.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 890.00 | 13 665.00 | 72 225.00 | 85 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 426.00 | 13 665.00 | 281 761.00 | 295 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 518.00 | | | 181 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 779.00 | | 576 779.00 | 576 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 779.00 | | 576 779.00 | 576 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 971.00 | | | 576 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 484.00 | | | 551 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 141.00 | | 40 749.00 | 45 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 071.00 | | 12 749.00 | 19 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 070.00 | | 28 000.00 | 26 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300.00 | 8 365.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 8 365.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 874.00 | 168 804.00 | 54 070.00 | 222 874.00 |
VW T.V.A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YT Sous‐traitance | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 714.00 | | | 70 714.00 |