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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 660.00 | 11 840.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570.00 | 660.00 | 15 910.00 | 16 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
BZ Autres créances | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 590.00 | 660.00 | 179 930.00 | 180 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 039.00 | | 380 039.00 | 380 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 039.00 | | 380 039.00 | 380 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 324.00 | | | 380 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 511.00 | | | 377 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 543.00 | | 12 500.00 | 15 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 473.00 | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | | 12 500.00 | 11 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473.00 | 660.00 | 11 473.00 | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 660.00 | 11 473.00 | 11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 533.00 | 134 463.00 | 4 070.00 | 138 533.00 |
VW T.V.A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 074.00 | 115 391.00 | 29 683.00 | 145 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84.00 | | | 84.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 395.00 | | | 92 395.00 |