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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 154.00 | 1 537.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 380.00 | 5 146.00 | 12 235.00 | 17 380.00 |
BF Prêts | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 141.00 | 5 300.00 | 39 841.00 | 45 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BZ Autres créances | 33 096.00 | | 33 098.00 | 33 096.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 272.00 | | 263 272.00 | 263 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 413.00 | 5 300.00 | 303 113.00 | 308 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 657.00 | | | 198 657.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 356.00 | | | 228 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 581.00 | | 791 581.00 | 791 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 581.00 | | 791 581.00 | 791 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 485.00 | | | 801 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 585.00 | | | 761 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 570.00 | 28 571.00 | | 16 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 571.00 | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | 22 000.00 | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 4 640.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 4 640.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 318.00 | 54 310.00 | | 54 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UP Prêts | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 234.00 | 33 098.00 | 177 137.00 | 210 234.00 |
VW T.V.A. | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 356.00 | 222 558.00 | 5 798.00 | 228 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
ST Autres comptes | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YT Sous‐traitance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 310.00 | | | 103 310.00 |