| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 811 042.00 | | 811 042.00 | 811 042.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 700.00 | | 854 700.00 | 854 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 700.00 | | 854 700.00 | 854 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 208.00 | -9 730.00 | | -29 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 520.00 | -19 478.00 | | -9 520.00 |
DL TOTAL (I) | -28 728.00 | -19 208.00 | | -28 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 276.00 | 663 655.00 | | 688 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 152.00 | 176 085.00 | | 195 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 428.00 | 839 955.00 | | 883 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 700.00 | 820 747.00 | | 854 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 428.00 | 176 300.00 | | 883 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 390.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520.00 | 19 868.00 | | 9 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 520.00 | -19 478.00 | | -9 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
VB T. V. A. | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VI Groupe et associés | 688 276.00 | 688 276.00 | | 688 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 428.00 | 883 428.00 | | 883 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | 15 402.00 | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 471.00 | 1 685.00 | | 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 195.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | 195.00 | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 835.00 | 18 572.00 | | 6 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 323.00 | 19 673.00 | | 9 323.00 |