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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 200 265.00 | | 1 200 265.00 | 1 200 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 715.00 | | 1 320 715.00 | 1 320 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 715.00 | | 1 320 715.00 | 1 320 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 461.00 | -40 806.00 | | -44 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 445.00 | -3 654.00 | | 18 445.00 |
DL TOTAL (I) | -16 016.00 | -34 461.00 | | -16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 327.00 | 788 093.00 | | 1 007 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 562.00 | 271 143.00 | | 326 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 731.00 | 1 059 236.00 | | 1 336 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 715.00 | 1 024 776.00 | | 1 320 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 346.00 | 27 180.00 | | 30 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175.00 | 3 654.00 | | 7 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 445.00 | -3 654.00 | | 18 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 562.00 | 27 504.00 | 299 058.00 | 326 562.00 |
UX Autres créances clients | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VB T. V. A. | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 327.00 | | 1 007 327.00 | 1 007 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 731.00 | 30 346.00 | 1 306 385.00 | 1 336 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | 2 404.00 | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | 625.00 | | 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 909.00 | 424.00 | | 4 909.00 |
YW Taxe professionnelle | | 201.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 201.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 152.00 | 12 875.00 | | 27 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 3 453.00 | | 7 175.00 |