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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 206 502.00 | | 1 206 502.00 | 1 206 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CF Disponibilités | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 922.00 | | 1 338 922.00 | 1 338 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 922.00 | | 1 338 922.00 | 1 338 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 823.00 | -26 016.00 | | -27 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708.00 | -1 807.00 | | -4 708.00 |
DL TOTAL (I) | -22 531.00 | -17 823.00 | | -22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 847.00 | 1 043 431.00 | | 1 055 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 631.00 | 302 364.00 | | 304 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 2 240.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 453.00 | 1 348 035.00 | | 1 361 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 922.00 | 1 330 212.00 | | 1 338 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547.00 | 5 546.00 | | 12 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
FM Production stockée | | | -51 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708.00 | 1 807.00 | | 4 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708.00 | -1 807.00 | | -4 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 631.00 | 11 573.00 | 293 058.00 | 304 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 847.00 | | 1 055 847.00 | 1 055 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 453.00 | 12 547.00 | 1 348 905.00 | 1 361 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 716.00 | 1 337.00 | | 3 716.00 |
ST Autres comptes | 577.00 | 469.00 | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 360.00 | 16 716.00 | | 10 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 860.00 | 11 089.00 | | 11 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 293.00 | 1 806.00 | | 4 293.00 |