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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 187 240.00 | | 1 187 240.00 | 1 187 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
CF Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 212.00 | | 1 330 212.00 | 1 330 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 212.00 | | 1 330 212.00 | 1 330 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 016.00 | -44 461.00 | | -26 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807.00 | 18 445.00 | | -1 807.00 |
DL TOTAL (I) | -17 823.00 | -16 016.00 | | -17 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 431.00 | 1 007 327.00 | | 1 043 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 364.00 | 326 562.00 | | 302 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 2 842.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 035.00 | 1 336 731.00 | | 1 348 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 212.00 | 1 320 715.00 | | 1 330 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546.00 | 30 346.00 | | 5 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
FM Production stockée | | | -83 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 620.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807.00 | 7 175.00 | | 1 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807.00 | 18 445.00 | | -1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 364.00 | 3 306.00 | 299 059.00 | 302 364.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 431.00 | | 1 043 431.00 | 1 043 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 035.00 | 5 546.00 | 1 342 489.00 | 1 348 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | 1 297.00 | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | 969.00 | | 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 909.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 716.00 | 5 124.00 | | 16 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 089.00 | 27 152.00 | | 11 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 7 175.00 | | 1 806.00 |