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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
CF Disponibilités | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 250.00 | | 468 250.00 | 468 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 250.00 | | 2 268 250.00 | 2 268 250.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 080.00 | 1 640 080.00 | | 1 640 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 955.00 | 3 875.00 | | 11 955.00 |
DG Autres réserves | 227 065.00 | 73 610.00 | | 227 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 141.00 | 161 535.00 | | 326 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 241.00 | 1 879 100.00 | | 2 205 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 834.00 | 149 086.00 | | 50 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 11 586.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | 21 943.00 | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | | 33 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 009.00 | 216 528.00 | | 63 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 250.00 | 2 095 629.00 | | 2 268 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VI Groupe et associés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 023.00 | | | 331 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 498.00 | 343 498.00 | | 343 498.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |