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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 1 268 025.00 | | 1 268 025.00 | 1 268 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 003.00 | | 1 001 003.00 | 1 001 003.00 |
CF Disponibilités | 794 846.00 | | 794 846.00 | 794 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 200.00 | | 3 072 200.00 | 3 072 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 700.00 | | 3 107 700.00 | 3 107 700.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 080.00 | 1 640 080.00 | | 1 640 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
DG Autres réserves | 1 342 099.00 | 1 335 279.00 | | 1 342 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265.00 | 6 821.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 561.00 | 3 035 296.00 | | 3 040 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 945.00 | 51 193.00 | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 1 110.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 11 074.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 139.00 | 63 377.00 | | 67 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 700.00 | 3 098 673.00 | | 3 107 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 031.00 | 192 582.00 | | 195 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 766.00 | 185 761.00 | | 189 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 265.00 | 6 821.00 | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 075.00 | 1 259 075.00 | | 1 259 075.00 |
VI Groupe et associés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 351.00 | 1 276 351.00 | | 1 276 351.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |